Tin tức

Theo tin tức từ BlockBeats, vào ngày 30 tháng 6, tài liệu 13G mới nhất do Situational Awareness LP của Leopold Aschenbrenner, nhà đầu tư AI trẻ tuổi 25 tuổi đến từ Wall Street, đã tiết lộ cho thấy quỹ này hiện đang nắm giữ 19.9% cổ phần của SharonAI Holdings (SHAZ). Tài liệu cho biết người báo cáo bao gồm Leopold Aschenbrenner và Carl Shulman. SharonAI Holdings Inc là một công ty tính toán hiệu suất cao (HPC), triển khai cơ sở hạ tầng năng lượng và tính toán quy mô lớn, quản lý tài sản năng lượng và hạ tầng tại Hoa Kỳ.

Golden Ten Data ngày 30 tháng 6 đưa tin, Timothy Moe và John Kwon của Goldman Sachs chỉ ra rằng, cứ mỗi khi tổng tỷ trọng của Samsung và SK Hynix trong chỉ số chứng khoán Hàn Quốc tăng thêm 1 điểm phần trăm, các nhà đầu tư nước ngoài có thể rút khỏi thị trường Hàn Quốc khoảng 2 tỷ USD, do Đạo luật Công ty Đầu tư của Hoa Kỳ yêu cầu danh mục đầu tư phải đáp ứng ngưỡng đa dạng hóa. Goldman Sachs cũng cho biết, nguồn vốn lớn đổ vào các quỹ ETF đòn bẩy, cùng với sự gia tăng giao dịch quyền chọn và giao dịch ký quỹ bán lẻ, đã tạo ra một môi trường có cấu trúc khiến biên độ biến động giá hàng ngày vượt xa phạm vi mà các yếu tố cơ bản doanh nghiệp có thể hỗ trợ. Kể từ năm ngoái, sự tăng trưởng quy mô quản lý tài sản của Hàn Quốc chủ yếu đến từ lợi nhuận đầu tư, thay vì dòng vốn mới. Khi định giá tăng cao, mức độ tiếp xúc mang tính cơ học của các nhà đầu tư tổ chức đối với biến động thị trường cũng lớn hơn—điều này thường liên quan đến các chiến lược phòng vệ rủi ro. Điều đó có nghĩa là ngay cả những điều chỉnh nhẹ của thị trường cũng có thể kích hoạt chuỗi bán tháo bị ép buộc.

BlockBeats News, ngày 30 tháng 6, vào thứ Hai, nhà cung cấp giải pháp cảm biến và bán dẫn công suất cho thị trường chứng khoán Mỹ, Allegro MicroSystems (ALGM), đã tăng 14,7%, đóng cửa ở mức 66,37 đô la và đạt mức cao nhất mọi thời đại là 67,41 đô la trong ngày. Nhà phân tích Vijay Rakesh của Mizuho Securities vẫn giữ đánh giá "Vượt trội" đối với cổ phiếu này và nâng mục tiêu giá từ 54 đô la lên 67 đô la. Lý do là công ty đang được hưởng lợi từ sự bùng nổ nhu cầu AI server về cảm biến dòng điện, trình điều khiển quạt và bán dẫn công suất. TD Cowen cũng xác định Allegro là một trong những “lựa chọn hàng đầu” ở nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa, với mục tiêu giá là 70 đô la. Tổ chức này tin rằng điện hóa phương tiện, lái xe tự động và trung tâm dữ liệu AI đều là động lực tăng trưởng dài hạn cho công ty, trong đó mảng kinh doanh trung tâm dữ liệu hiện đang chiếm khoảng 14% doanh thu của Allegro. Những điều chỉnh xếp hạng như vậy cho thấy Wall Street đang tìm kiếm các bên hưởng lợi từ AI ngoài NVIDIA và Micron. Các trung tâm dữ liệu AI không chỉ cần GPU và bộ lưu trữ băng thông cao, mà còn cần nguồn cung điện, làm mát, cảm biến, kết nối và hệ thống điều khiển. Khi chi tiêu vốn chuyển từ ngân sách các nhà cung cấp dịch vụ đám mây sang các đơn đặt hàng xây dựng thực tế, ngày càng nhiều công ty phần cứng vừa và nhỏ được đưa vào bức tranh giao dịch AI. Các nhà phân tích cũng lưu ý rằng cổ phiếu AI tầng hai thường có thanh khoản thấp hơn và độ co giãn định giá lớn hơn, khiến giá cổ phiếu của họ nhạy cảm hơn với đánh giá của các công ty môi giới và điều chỉnh giá mục tiêu. Đà tăng của Allegro phản ánh sự lạc quan của thị trường về sự lan tỏa của chuỗi cung ứng phần cứng AI và thể hiện sự sẵn sàng của nhà đầu tư trong việc trả cao hơn cho các công ty hưởng lợi gián tiếp từ AI.