Новости Amazon Tokenized Stock (Hyperliquid) (AMZN)

Apple выходит на рынок умного дома с HomeView за $299

Волна финансирования и выпуска облигаций в сфере ИИ повышает стоимость заимствований на развивающихся рынках

Мировой долговой рынок всё ещё в буре? МВФ сигнализирует тревогу: риски долгов и инфляции возрастают, доходности могут “хаотично” взлететь

Международный валютный фонд предупредил, что по мере ухудшения ситуации с долгом и инфляцией доходность облигаций может резко и «бесконтрольно» возрасти.

Текущий ажиотаж вокруг AI: сочетает особенности «технологического» и «недвижимого» пузырей, напоминает международный капиталовый цикл 2008 года.

Текущая волна ИИ проявляет двойственность: на микроуровне тяжелые активы AI-датасентров стимулируют отрасль к широкомасштабному переходу к корпоративным облигациям, частным кредитам и секьюритизации вычислительных мощностей по модели, схожей с недвижимостью; на макроуровне почти 2 триллиона долларов избыточных зарубежных сбережений через частные институты устремились в основные активы AI на американском фондовом рынке, что реконструирует транснациональный капиталовклад, напоминающий период накануне ипотечного кризиса 2008 года. Под давлением почти 3 триллионов долларов внебалансовых обязательств и роста процентных ставок отрасль вскоре столкнётся с серьёзным испытанием ликвидности.

В октябре уже произошёл рост на 20%, инвесторы делают ставку на дополнительный рост на 30%! Взрывной объём колл-опционов на "самоуничтожающуюся" Snap (SNAP.US), Specs двигают оценку в 5 миллиардов долларов

По состоянию на понедельник, акции Snap на американском фондовом рынке выросли более чем на 20% за текущий месяц, а объем опционных сделок превысил среднемесячный показатель более чем в четыре раза; из примерно 5,5 миллионов долларов, потраченных на премии по опционам, около 5 миллионов долларов пришлось на колл-опционы.

Отчет: Microsoft в следующем году масштабно внедрит собственные AI-чипы с целью повышения эффективности инференса на 40%

Microsoft планирует в следующем году развернуть нового поколения чипы Maia 300 в масштабах гигаватта. Ожидается, что выпуск токенов на каждый мегаватт будет на 40% выше по сравнению с основными GPU системами. Microsoft будет в первую очередь использовать собственные чипы для поддержки внутренних AI-сервисов, а не предоставлять вычислительные мощности во внешнюю аренду. Это позволит снизить зависимость от GPU Nvidia и сократить издержки на вычисления, способствуя улучшению маржинальности AI-бизнеса.

UBS выделил следующий основной тренд для AI-трейдинга: электроэнергия, дата-центры и ключевые ресурсы

UBS отмечает, что инвестиционная логика в сфере искусственного интеллекта смещается от конкуренции моделей к строительству инфраструктуры. Ключевыми факторами, влияющими на расширение отрасли, становятся электроснабжение, ёмкость дата-центров и способность к финансированию. На фоне сохраняющегося устойчивого спроса повышается значение скорости реализации проектов, обеспечения устойчивых цепочек поставок и поставок ключевых сырьевых материалов. Компании, владеющие дефицитными ресурсами и контролирующие инфраструктурные узкие места, могут привлечь больше внимания рынка.

Wells Fargo понизил целевую цену на акции Amazon до 329 долларов

Возвращаемость огромных капиталовложений Amazon в AI недооценена рынком?

Amazon оценивается по ожидаемому коэффициенту P/E 29, что ниже, чем у Walmart — 37, несмотря на то, что темпы роста доходов Amazon в три раза выше. Такая инверсия отражает глубокую обеспокоенность рынка тем, смогут ли инвестиции в ИИ окупиться. Генеральный директор AWS Matt Garman сообщил, что годовой доход AWS уже достиг 160–170 миллиардов долларов при росте 37%, при этом три драйвера роста — перевод корпоративных сервисов в облако, AI-native стартапы и рабочие процессы на базе интеллектуальных агентов — развиваются одновременно.

1,7 трлн разморозка V.S 1,7 трлн обратный выкуп: Goldman Sachs делает ставку на то, что второй фактор продолжит поддерживать бычий рынок акций США

Goldman Sachs ожидает, что американские компании в 2027 году привлекут 600 миллиардов долларов, целевой уровень S&P составляет 8700 пунктов, выкуп акций и прибыль могут выдержать шок предложения.

Jefferies предупреждает о "моменте 2008 года": искусственный интеллект может привести к "великому разрушению капитала" в США, а доля переходит к китайским open source моделям

Jefferies предупреждает: из 2,34 триллиона долларов США накопленных заказов у четырёх крупнейших американских облачных компаний, примерно половина приходится на OpenAI и Anthropic — две убыточные компании, что формирует риск концентрации кредитов, аналогичный ипотечному кризису 2008 года. Wood считает, что наиболее вероятный долгосрочный исход истории с AI — «массовое уничтожение капитала» в США; доля рынка перейдёт к дешёвым открытым моделям из Китая, а завершит этот цикл именно кредитный рынок.

Anthropic только что отказалась, Amazon (AMZN.US) собирается приобрести AI-стартап Decart за 7 миллиардов долларов.

Amazon ведёт переговоры о приобретении Decart AI, оценка компании составляет около 7 миллиардов долларов. В сентябре Anthropic отказалась от покупки за примерно 6 миллиардов долларов.

Anthropic только что отказалась, сообщается, что Amazon (AMZN.US) готова приобрести стартап Decart в сфере искусственного интеллекта за 7 миллиардов долларов

Amazon ведет переговоры о покупке Decart примерно за 7 миллиардов долларов

Сообщается, что Amazon ведет переговоры о покупке AI-стартапа Decart

Американский фондовый рынок приближается к историческому максимуму, однако среди институциональных инвесторов множество тревог! Партнёр Goldman Sachs: не стоит противостоять рынку.

Насколько дорогая аренда AI-вычислительной мощности в США? «Спотовая цена» в 2 раза выше долгосрочных контрактов и в 4 раза превышает порог окупаемости облачных провайдеров.

Краткосрочная цена аренды вычислительных мощностей AI на спотовом рынке достигает 40–50 миллиардов долларов за гигаватт в год, тогда как цена по долгосрочным контрактам составляет лишь 20 миллиардов долларов в год, а порог окупаемости для операторов облачных суперкомпьютеров находится на уровне примерно 12 миллиардов долларов в год. Goldman Sachs отмечает, что такие крупные облачные компании, как Google, арендуют мощности с высокой премией, основной причиной чего является недостаточная собственная производственная база; как только она догонит спрос, спотовая премия исчезнет.

Ведущий разработчик программного обеспечения для проектирования чипов Synopsys стремится к сотрудничеству с лабораториями по созданию крупных моделей искусственного интеллекта в Китае.

Nvidia тихо переопределяет свободный денежный поток, скрывает ли программа выкупа акций на сотни миллиардов подводные камни?

Nvidia причислила долевые инвестиции в 242 компании, включая OpenAI и Anthropic, к «стратегическим целям», исключив их из свободного денежного потока. После этой корректировки свободный денежный поток за первую половину финансового года резко снизился с официальных 69,9 млрд долларов до 21,7 млрд долларов, то есть почти на 70%. Одновременно компания привлекла дополнительно 24,9 млрд долларов долгосрочного долга для поддержки выкупа, что вызывает сомнения в устойчивости программы обратного выкупа акций на сумму 235 млрд долларов.

Акции Amazon резко выросли 9 октября: рост AWS, блокировка Meta и промо-акции в электронной коммерции

Искусственный интеллект требует денег, правительства США и Европы тоже требуют денег! В мире начинается «битва за капитал», буря на рынке облигаций только «только начинается»

Инфраструктура искусственного интеллекта и государственный бюджетный дефицит одновременно борются за ограниченный капитал во всем мире. Пять крупнейших операторов AI-центров обработки данных в США в этом году выпустили облигации на сумму около 220 миллиардов долларов, а бюджетный дефицит США превысил 1,99 триллиона долларов. Сочетание двух огромных потребностей в финансировании приводит к системному росту стоимости капитала по всему миру. Стоимость заимствований для заемщиков с низким рейтингом уже приближается к двузначным значениям, кредитные рынки начинают делиться и распределяться по уровням, акции европейских банков резко падают, французские активы также переоцениваются. Эта "сильная сжатость капитала" может сначала ударить по рынкам капитала, а затем нанести тяжелый удар по реальной экономике.

Apple выйдет на двойную линию в октябре: первый сенсорный MacBook и новый iPad mini будут представлены одновременно

Apple планирует провести вторую презентацию в октябре, примерно 27 числа, на которой будет представлен первый сенсорный MacBook Pro с OLED-дисплеем и интерфейсом "Dynamic Island", новая iPad mini (также с обновлённым OLED-экраном и изменённой позицией камеры), а также 14-дюймовые MacBook Pro и iMac с чипом M6. Это первые значительные продукты под руководством нового CEO John Ternus.

Отчет: Apple выпустит первый сенсорный MacBook и новый iPad mini в конце октября

Согласно сообщениям СМИ, Apple планирует выпустить свой первый сенсорный MacBook, новый iPad mini, а также 14-дюймовый MacBook Pro и iMac с чипом M6 примерно 27 октября. Ожидается, что сенсорный MacBook Pro будет оснащён OLED-экраном и поддерживать технологию Dynamic Island. На следующей неделе Apple также планирует представить центр для умного дома, новый HomePod mini и обновлённый Apple TV, продолжая расширять ассортимент аппаратных продуктов и экосистему.

Разница в 20 миллиардов! Доходы OpenAI оказались значительно ниже ожиданий, сектор AI сильно пострадал: акции Oracle упали более чем на 5%, акции Applied Optoelectronics рухнули на 13%.

Последний инвестиционный документ OpenAI показывает, что по состоянию на конец сентября годовой доход "близок к 50 миллиардам долларов", что значительно ниже ранее ожидаемых рынком 70 миллиардов долларов; разница в цифрах связана с различными методами расчёта, однако это всё же пошатнуло уверенность рынка в высокой спросе на AI. Акции Nvidia упали примерно на 3%, облачные сервисные компании Nebius и CoreWeave снизились более чем на 7%, акции Coherent, занимающейся оптической связью, упали на 7%.

Deutsche Bank оптимистично оценивает динамику американского фондового рынка в конце года: ожидается рост прибыли в третьем квартале на 34%, искусственный интеллект и циклический рост остаются сильными

Deutsche Bank ожидает, что рост прибыли S&P 500 в третьем квартале сохранится на рекордно высоком уровне в 34%, положительно оценивает сезон финансовой отчётности и рост рынка к концу года.

KeyBanc повысил рейтинг Generac, акции выросли благодаря сделке с Amazon.

8 октября - после повышения рейтинга производителя электрооборудования Generac (GNRC.N) из "отраслевого веса" до "перевес" от KeyBanc, акции компании на предварительных торгах выросли на 1,2% до $224. Брокер указал, что соглашение GNRC с Amazon.com (AMZN.O) о поставках электричества для дата-центров подтверждает статус компании как основного поставщика генераторов. Менеджмент GNRC планирует к 2028 году достичь выручки от дата-центров в размере 3.0–3.2 billions долларов США и остается уверенными в увеличении производственных мощностей цепочки поставок. KeyBanc также отметил, что после нескольких продаж активов из портфеля менеджмент сохраняет строгий подход к распределению капитала. По итогам предыдущего торгового дня акции GNRC выросли более чем на 62% с начала года.

CDS стремительно растут, компании типа «SpaceX» продолжают активно брать кредиты! Сколько еще продлится безумие долгового бума AI?

Волна долгов, связанная с инфраструктурой AI, с беспрецедентной скоростью трансформирует глобальный кредитный ландшафт. За первые девять месяцев этого года долг технологической индустрии достиг 500 миллиардов долларов. Однако на рынке CDS часто звучат тревожные сигналы, доходность американских облигаций выросла до 5,3%, что является максимумом за более чем двадцать лет. Далио прямо указал, что это — "классический пузырь, который будет пронзен ставками".

Целевая цена Micron была значительно повышена инвестиционными банками, максимум до 3000 долларов

DA Davidson повысил целевую цену Micron до 3000 долларов, что подразумевает рост на 176% от текущей стоимости акций. Основная логика заключается в том, что AI стимулирует суперциклический рост памяти, который продлится до 2028 года, а дефицит между спросом и предложением будет увеличиваться. Ключевой переменной становится «обновление» со стороны спроса — покупатели меняются с склонных к дефолту небольших клиентов на технологических гигантов, таких как Amazon, Microsoft и Google. Micron уже закрепил обязательства на сумму 150 миллиардов долларов.

Amazon (AMZN.US) начал новый этап небольших сокращений, розничный отдел стал «зоной бедствия».

Amazon в среду подтвердил, что компания сократила небольшое количество сотрудников, в основном из отдела Stores, который отвечает за основной сайт электронной коммерции.

Amazon (AMZN.US) начал новый этап масштабных сокращений, розничный сектор оказался «зоной особого риска».

По информации Jinse Finance, Amazon (AMZN.US) в среду подтвердила, что компания сократила небольшое количество сотрудников, в основном затронуло подразделение Stores, отвечающее за ее основной сайт электронной коммерции. Эта волна сокращений стала последним этапом серии массовых увольнений Amazon, начавшихся в прошлом году и продолжившихся до января этого года, когда было уволено около 30 000 человек. Один из информаторов сообщил, что на этот раз Amazon сократила менее 1 000 офисных сотрудников.