Wiadomości

BlockBeats News, 5 lipca, Glassnode ujawnił w poście, że jego on-chainowa metryka, Hyperliquid Entry Price Heatmap, może wyświetlać konkretne ceny wejścia traderów. Obecnie duża liczba pozycji długich w zakresie 72 000–76 000 USD oraz pozycji krótkich ustanowionych w okolicach 60 000 USD znajduje się na niezrealizowanej stracie, co powoduje dużą podatność rynku Bitcoin na wahania zarówno w górę, jak i w dół. Zmienność cen może dodatkowo wywołać kaskadowe likwidacje.

Według Foresight News, Peter L. Brandt, trader finansowy i CEO Factor LLC, oznajmił, że rozważa sprzedaż części swoich Bitcoinów, aby za uzyskaną kwotę kupić złoto. Jego zdaniem cena złota znacznie wzrośnie, przekraczając cenę Bitcoina.

Według dokumentu przekazanego koreańskiemu Zgromadzeniu Narodowemu przez Bank Korei, szybka ekspansja lewarowanych ETF-ów opartych wyłącznie na akcjach Samsung Electronics i SK Hynix doprowadziła do wzrostu udziału tych dwóch spółek w kapitalizacji rynku z około 36,1% pod koniec ubiegłego roku do ponad 55%, a ich udział w wolumenie obrotów wzrósł z 27,9% do 63,5%. Bank Korei ostrzega, że to zjawisko potęguje strukturalne ryzyko i zmienność południowokoreańskiego rynku akcji. Koreańskie organy nadzoru finansowego podkreślają potrzebę monitorowania wpływu tych instrumentów na stabilność rynku i ryzyko systemowe. Lewarowane ETF-y opierające się na jednym walorze nasilają jednokierunkowe przepływy kapitału wraz ze zmianą nastrojów na rynku, a przy odwróceniu trendu dzienne zrównoważenie oraz mechanizmy zabezpieczania derywatami mogą dodatkowo zwiększać zmienność cen.