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Citi abbassa il target sull'euro: la Federal Reserve più aggressiva e le tensioni con l'Iran esercitano pressione

Gli strateghi valutari di Citi prevedono un indebolimento dell'euro rispetto al dollaro, citando una posizione più hawkish della Federal Reserve e il riemergere delle tensioni tra Stati Uniti e Iran come motivi principali. “Con il sostegno dell'intelligenza artificiale (AI), tassi di interesse reali attraenti e l'aumento del premio di rischio legato all’euro, i flussi di capitale verso gli Stati Uniti continuano a sostenere il dollaro,” hanno dichiarato Daniel Tobon e Brian Levine di Citi in un rapporto. Gli strateghi di Citi hanno abbassato la previsione sull’euro/dollaro a tre mesi a 1,135 e hanno ridotto la previsione per i prossimi 6-12 mesi a 1,13.

BUZZ—Dinamiche del mercato azionario statunitense: RXO, Harley-Davidson, Vistra

Stringa di ricerca per consultare l'andamento di un singolo titolo azionario in area di lavoro: STXBZ "Today’s Outlook" newsletter: https://refini.tv/3LI4BU7 "Morning News Briefing": https://refini.tv/3dKUyB8 Reuters, 5 ottobre - Lunedì, i futures sugli indici azionari statunitensi sono leggermente scesi, con i titoli tecnologici in calo dopo aver raggiunto massimi storici. Gli investitori stanno cercando nuovi indizi sull’orientamento della politica monetaria, mentre i rendimenti dei Treasury e i prezzi del petrolio rimangono elevati. .N ** RXO RXO.N: Argomento caldo - Il titolo RXO è in rialzo dopo che C.H. Robinson ha annunciato un piano di acquisizione da 5.8 billions di dollari nL6N45R0N4 ** Harley-Davidson HOG.N: Argomento caldo - Citigroup ha alzato il rating di Harley-Davidson a "Buy", il titolo sale nL6N45R0M3 ** GEO Group GEO.N: In evidenza - GEO in rialzo dopo la vendita di impianti ICE per 950 millions di dollari e l'espansione del buyback azionario nL6N45R0MR ** Vistra VST.N: In evidenza - Secondo quanto riportato, Vistra riceverà un prestito per il nucleare negli Stati Uniti da 4.2 billions di dollari, titolo in rialzo nL4N45R0L8 ** Vaxcyte PCVX.O: In evidenza - Vaxcyte balza dopo il successo della sperimentazione clinica di fase avanzata per il vaccino contro lo pneumococco nL4N45R0K0 ** Estée Lauder EL.N: In evidenza - Barclays alza il rating di Estée Lauder a “Overweight”, titolo in rialzo nL6N45R0HX ** PTC PTC.O: In evidenza - Schneider Electric ha concordato di acquisire PTC per 22.6 billions di dollari, titolo in forte rialzo nL6N45R0HV (Per comodità dei non madrelingua inglese, Reuters fornisce la traduzione automatica dei suoi report in diverse lingue. La traduzione automatica può contenere errori o non includere il contesto necessario; Reuters non garantisce l'accuratezza del testo tradotto, che viene fornito solo per comodità dei lettori. Reuters non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni o perdite derivanti dall’uso del servizio di traduzione automatica.)

BUZZ - Citigroup alza il rating di Harley-Davidson a "Buy", il prezzo delle azioni sale

Il 5 ottobre, le azioni del produttore di motociclette Harley-Davidson (HOG.N) sono aumentate del 3,9% nelle contrattazioni pre-mercato, attestandosi a 25,50 dollari, dopo che Citi ha alzato la sua valutazione da "neutrale" a "buy". Secondo Citi, "all'inizio del 2026 la ripresa nel settore retail era solo lieve, ma ora questo slancio sembra rafforzarsi; il 2027 dovrebbe beneficiare del lancio di nuovi prodotti di rilievo, significative misure di risparmio sui costi e possibili vantaggi di redditività derivanti da LiveWire." Citi ha inoltre affermato che, prima della pubblicazione dei risultati del terzo trimestre e delle guidance, il prezzo attuale rappresenta un punto di ingresso molto interessante per l'acquisto. La banca ha alzato il target price da 31 a 33 dollari. Tra i 17 broker che seguono il titolo, 6 raccomandano "buy" o superiore, 8 consigliano di "mantenere" e 3 suggeriscono di "vendere"; il prezzo target mediano è di 30 dollari, secondo i dati raccolti da LSEG. Attualmente il titolo ha un rapporto prezzo/utili di 14,71 volte gli utili previsti per azione nei prossimi 12 mesi, ben superiore alla mediana del settore pari a 8,41 volte. Alla chiusura dell'ultima seduta, HOG ha registrato un incremento del 19,8% da inizio anno.

La “superficiale tranquillità” del mercato azionario USA: gli indici sono a un passo dai nuovi massimi storici, ma quasi tutti i settori hanno subito gravi perdite

Il rendimento dei titoli del Tesoro USA a 10 anni è salito al 5,34%, smembrando silenziosamente il mercato: l’indice S&P 500 dista meno del 2% dal massimo storico, ma nell’ultimo mese la mediana dei componenti S&P 500 è scesa del 5%, e l’indice equiponderato ha segnato perdite per sette settimane consecutive. Oltre un terzo delle small cap sono diventate “aziende zombie”, le azioni bancarie sono diminuite di oltre il 12% dai massimi, e le utility sono a un passo dal mercato orso. L’unico supporto attuale deriva dai colossi tecnologici AI: se si infrangono le aspettative di profitti dell’AI, il rischio di una crisi sistemica nascosta potrebbe esplodere all’istante.

La prosperità apparente del mercato azionario statunitense non riesce a mascherare la debolezza interna! L'S&P 500 dista meno del 2% dal massimo storico, ma i titoli a piccola capitalizzazione, le banche e il settore dei servizi pubblici subiscono pesanti perdite.

Con il rendimento dei titoli di Stato USA a 10 anni che ha raggiunto il 5,34%, segnando il livello più alto dal 2002, Wall Street sta discutendo intensamente su quando l'ondata di vendite nel mercato obbligazionario colpirà davvero il mercato azionario statunitense, che sembra ancora solido.

I rendimenti elevati dei titoli di Stato USA esercitano pressione, l'indice bancario rimane in una zona di aggiustamento, Citi perde quasi il 5% durante la sessione

Durante la sessione di giovedì, il KBW Bank Index ha toccato il minimo degli ultimi quattro mesi, registrando un calo del 14% rispetto al massimo di metà agosto. Gli analisti hanno sottolineato che, a settembre di quest'anno, il settore finanziario ha mostrato la peggiore performance rispetto agli altri settori dal 1990 nello stesso periodo. Alcuni analisti hanno inoltre osservato che il mercato sta esagerando le preoccupazioni riguardo alle minacce degli agenti AI, le possibili conseguenze delle elezioni di medio termine negli Stati Uniti e l’aumento dei tassi d'interesse. La stagione dei risultati delle principali banche inizierà il 13 ottobre e la performance degli utili sarà la verifica fondamentale.

Briefing sui dati - I principali broker prevedono che il prossimo aumento dei tassi da parte della Federal Reserve avverrà a dicembre.

Sintesi dei dati - HSBC abbassa la previsione del prezzo medio dell'oro per il 2026 a 4.490 dollari per oncia

Citi aumenta le previsioni per bitcoin ed ethereum a causa dell'elevata attività nel mercato delle criptovalute

La raccolta di finanziamenti per l'acquisizione da 110 miliardi di Paramount (PSKY.US) arriva in ritardo: emissione di obbligazioni posticipata di tre mesi, potrebbe dover pagare 500 milioni di dollari in più di interessi ogni anno.

Paramount ha continuato per mesi a presentare agli investitori obbligazioni di finanziamento per l'acquisizione di Warner Bros Discovery (WBD.US); tuttavia, mentre il periodo di negoziazione si è allungato, i costi di finanziamento sono aumentati.

BUZZ - Citi abbassa il rating di Moderna a "vendere", il prezzo delle azioni scende

Strategisti di Citi: la quota di emissione di titoli di Stato ultra-long nell’area euro dovrebbe diminuire significativamente in ottobre

BUZZ - Le azioni di Premier Investments in Australia salgono bruscamente, poiché Citi prevede che i suoi profitti siano in linea con le aspettative del mercato

La bolletta dell'inflazione è arrivata, Wall Street inizia a ridurre la "festa dei profitti" delle aziende americane

Per la prima volta in 23 settimane, gli analisti di Wall Street hanno rivisto al ribasso le previsioni sugli utili delle azioni statunitensi, ponendo fine al più lungo ciclo di revisioni al rialzo dal settembre 2021. L'elevata inflazione e l'aumento dei costi energetici stanno comprimendo i margini di profitto nei settori dei consumi, delle materie prime e della finanza. La combinazione tra la pressione sugli utili aziendali (lato numeratore) e l'aumento del tasso di sconto (lato denominatore) sta esponendo il mercato azionario statunitense a un significativo rischio di adeguamento delle valutazioni.

BUZZ - Citi assegna per la prima volta una valutazione "Buy", le azioni di Maze Therapeutics salgono

Citigroup afferma che le elezioni di metà mandato negli Stati Uniti avranno un impatto limitato sull’indice S&P 500.

Citigroup: Le elezioni di metà mandato negli Stati Uniti hanno un impatto limitato sull'S&P 500 nel complesso

L'“agente” rimodella il settore dei servizi! Muse riaccende il “panico”, i titoli finanziari finiscono “sotto tiro”

Martedì, il settore finanziario delle azioni americane ha subito una flessione di circa il 2% in un solo giorno. Istituzioni come JPMorgan Chase, Wells Fargo e Charles Schwab hanno registrato il maggior calo degli ultimi mesi. Anche assicuratori come Allstate e piattaforme di prenotazione viaggi come Booking Holdings non sono state risparmiate. Gli analisti hanno sottolineato che gli agenti AI sono in grado di effettuare automaticamente confronti di prezzi e gestire le bollette, minando direttamente i modelli di business che si basano sull'"inerzia dei consumatori".

Movimento anomalo nelle azioni USA | Le azioni delle grandi banche scendono, JPMorgan (JPM.US) cala del 3,7%

Le azioni delle principali banche statunitensi hanno ampliato le loro perdite.

Azioni statunitensi in movimento | Le azioni delle grandi banche sono in calo, JPMorgan (JPM.US) scende del 3,7%

Le grandi banche statunitensi registrano un calo collettivo

Il volume delle operazioni di basis trading sui titoli di Stato USA è sceso a circa 900 miliardi di dollari

L'intelligenza artificiale che continua a imparare sta ancora espandendo il mercato dei semiconduttori per lo stoccaggio

BUZZ - Il prezzo delle azioni di StubHub sale dopo che Citigroup ha alzato il rating della società a "comprare"

BUZZ - Citigroup sostiene un progetto immobiliare congiunto sulla East Coast da 853 milioni di dollari, facendo emergere la società australiana Charter Hall

Quando il fiume si scalda, le anatre lo sanno per prime! Wall Street lancia un avvertimento: "La frenesia delle negoziazioni sta perdendo slancio"

La festa del trading di Wall Street è finita? Le azioni delle banche statunitensi sono crollate del 5% in un solo giorno, dopo che il CEO di Bank of America ha definito la situazione "stabile", trascinando verso il basso anche i titoli dei concorrenti. Nonostante i quattro principali istituti abbiano registrato un aumento record del 72% nei ricavi da attività di trading azionario nel secondo trimestre, i vertici hanno in modo insolito abbassato collettivamente le previsioni per il terzo trimestre. L’eccezionale performance trimestrale, determinata dalla combinazione tra l’entusiasmo per l’AI, la speculazione sui semiconduttori asiatici e l’IPO di SpaceX, sarà difficile da replicare.

Vendita fino a 159! Prima della decisione della Bank of Japan venerdì, gli strateghi di Wall Street puntano collettivamente sul deprezzamento dello yen.

Il mercato degli swap ha già completamente scontato le aspettative di un rialzo dei tassi da parte della Banca del Giappone. Gli strateghi avvertono che se l’atteggiamento “falco” della banca centrale sarà inferiore alle previsioni, si potrebbe assistere a una vendita massiccia dello yen, con il tasso di cambio che potrebbe scivolare nel breve termine fino a quota 159.

Wall Street ha cambiato improvvisamente opinione durante la notte! KKR prevede che tassi di interesse "più alti più a lungo" dureranno fino al 2029, scommettendo che il rendimento dei Treasury USA a 10 anni supererà il 5,1% entro la fine dell'anno.

Dopo che la Federal Reserve ha aumentato i tassi di interesse con voto unanime, KKR ha rivisto al rialzo la sua previsione sul rendimento dei titoli di stato USA a lungo termine e ha dichiarato che si aspetta che la Federal Reserve mantenga il tasso di riferimento a un livello superiore rispetto a quanto previsto in precedenza.

Importanza superiore alla decisione sui tassi di interesse! Gli investitori obbligazionari osservano attentamente il piano QT della Banca d'Inghilterra

Per gli investitori obbligazionari, sono più interessati al piano di strette quantitative (QT) della Banca d'Inghilterra per il prossimo anno, piuttosto che alla decisione sui tassi di interesse di giovedì.

Stanotte la Federal Reserve è quasi certa di aumentare i tassi d’interesse, il mercato osserva attentamente le dichiarazioni di Waller: sarà emesso un segnale di continui aumenti?

Il vero focus del mercato è: il dot plot mostrerà quante volte ci saranno ancora rialzi dei tassi quest'anno e se Waller manderà segnali di inasprimento continuo. Citi prevede che questa sarà una “stretta dei tassi dovish”; Goldman Sachs afferma chiaramente che il rialzo dei tassi manca di una solida base economica; Standard Chartered ritiene invece che il rialzo stesso sia un errore di politica monetaria. Se verrà suggerito un approccio fortemente restrittivo, questo potrebbe scatenare il mercato; il rischio di coda più letale sarebbe invece una “sorpresa senza rialzo”, che potrebbe innescare una crisi di credibilità e un violento sell-off azionario.