Noticias de Oracul Analytics (ORCL)

Liberación de 1,7 billones frente a recompra de 1,7 billones: Goldman Sachs apuesta a que la recompra seguirá sosteniendo el mercado alcista estadounidense

Goldman Sachs anticipa que las empresas estadounidenses recaudarán 600 mil millones de dólares en 2027, con un objetivo de 8.700 puntos para el S&P, y considera que las recompras y las ganancias pueden soportar el impacto de la oferta.

Hartnett de Bank of America: el aumento de las tasas de interés se convierte en el mayor beneficio, la lógica del fin de la burbuja de bonos se está extendiendo

El estratega de Bank of America, Hartnett, lanzó una perspectiva contraria: el evento más favorable para el mercado de acciones antes de fin de año sería que la Reserva Federal suba proactivamente la tasa en octubre, utilizando un endurecimiento para frenar la descontrolada curva larga. Si la Reserva Federal demuestra con una suba en octubre que está dispuesta a controlar la inflación y la prima por plazo, el mercado podría dejar de preocuparse porque el rendimiento a 10 años alcance el 6%, aliviando así la presión sobre las acciones. Actualmente, las acciones estadounidenses todavía no han sido derribadas por las tasas de interés, pero las grietas ya se están propagando silenciosamente en las casas de bolsa coreanas, los bonos del gobierno francés y los bonos de crédito CCC.

Jefferies advierte sobre un “momento 2008”: la IA podría causar una “destrucción masiva de capital” en EE. UU., mientras que las participaciones fluyen hacia modelos open source chinos.

Jefferies advierte que, de los 2,34 billones de dólares en pedidos acumulados de los cuatro grandes proveedores de nube en Estados Unidos, aproximadamente la mitad corresponde a deudas de OpenAI y Anthropic, dos empresas que operan con pérdidas, lo que genera un riesgo de concentración de crédito similar al de la crisis hipotecaria de 2008. Wood piensa que el desenlace más probable a largo plazo de la narrativa de la IA en Estados Unidos será una “destrucción masiva de capital”, con la cuota de mercado pasando a modelos abiertos y económicos de China, y que será el mercado de crédito quien ponga fin a este ciclo.

¿Qué tan caro es alquilar capacidad de IA en Estados Unidos? El "precio al contado" es el doble del contrato a largo plazo y cuatro veces el umbral de rentabilidad de los proveedores de nube.

El precio del alquiler a corto plazo de capacidad de computación AI llega hasta los 40.000 a 50.000 millones de dólares por gigavatio al año, mientras que el precio de los contratos a largo plazo es solo de 20.000 millones de dólares por año. El punto de equilibrio para los operadores de supercomputación en la nube ronda los 12.000 millones de dólares por año. Sin embargo, según el análisis de Goldman Sachs, los grandes proveedores de nube como Google pagan un alto sobreprecio por alquilar capacidad de computación porque su capacidad propia no alcanza la demanda; una vez que logren aumentar su capacidad interna, el sobreprecio del mercado spot desaparecerá.

Movimiento inusual en la bolsa estadounidense: Oracle sube fuertemente el 9 de octubre debido a la aclaración de OpenAI, la nube de IA y el rebote tecnológico.

Los ingresos de OpenAI se reducen en 18 mil millones de dólares, provocando el desplome de las acciones de empresas de chips

OpenAI corrigió su ingreso anualizado a 50 mil millones de dólares, lo que provocó una caída en las acciones de Nvidia, AMD y otras compañías. El sentimiento del mercado está dividido: por un lado, algunos advierten sobre los riesgos del IPO y el aumento de las pérdidas; por otro, hay quienes son optimistas respecto a un panorama de inversión en IA de 4 billones de dólares.

Gran oso de Société Générale: La fiebre de la IA está replicando la crisis financiera asiática; lo letal es la “bomba de tiempo” de la deuda.

El estratega jefe de Société Générale, Edwards, advierte que el verdadero detonante de la fiebre por la IA no es la falta de productividad, sino si el dinero barato puede seguir fluyendo. Los rendimientos de los bonos de largo plazo en el extranjero continúan subiendo, mientras que los gigantes de la IA están emitiendo grandes cantidades de deuda; cientos de miles de millones de dólares en nuevas emisiones deberán ser absorbidos por el mismo grupo de compradores. Esto recuerda a cómo Asia en la década de los 90 mantenía la prosperidad mediante préstamos en dólares a corto plazo.

El gran pesimista de Societe Generale: el auge de la IA está replicando la crisis financiera asiática, lo mortal es la "bomba de tiempo" de la deuda

【Última hora】OpenAI hizo caer todas las acciones de IA, ¿qué pasó exactamente?

SpaceX, Broadcom y Oracle emiten grandes cantidades de deuda a la vez: ¡El mercado de bonos estadounidense está “saturado”, la concentración aumenta cada vez más y al final todo se ve afectado por el ciclo de la IA!

La ola de financiamiento de IA ha generado más de 150 mil millones de dólares en demanda de deuda en una sola semana. El mercado público de bonos está llegando a su límite, lo que obliga a recurrir en gran medida al crédito privado y a vehículos de propósito especial (SPV). El efecto de “expulsión” en el mercado de bonos ha hecho que el rendimiento del bono estadounidense a 10 años vuelva al 5,31%, y el diferencial de bonos basura (CCC) se acerque al umbral histórico de 1.000 puntos básicos. El mercado ha valorado la probabilidad de default a cinco años de Oracle en más del 20%, y los CDS de SpaceX se han casi duplicado en cuatro meses. Goldman Sachs advierte que los prestatarios de IA “están dispuestos a pagar cualquier precio”, y que al final quienes pagarán serán los consumidores, las pequeñas empresas y hasta los gobiernos.

¡Retrasos en el gasoducto amenazan el avance de los proyectos de centros de datos de IA! Oracle (ORCL.US) presenta una solución innovadora: transporte de gas en camiones para asegurar el suministro eléctrico

Oracle (ORCL.US) está adoptando una estrategia innovadora para el suministro de energía: transportar gas natural directamente en camiones a los centros de servidores, con el fin de asegurar que varios proyectos de centros de datos avancen según lo previsto.

¡Retrasos en gasoductos amenazan el avance de los proyectos de centros de datos de IA! Oracle (ORCL.US) recurre a la sorprendente estrategia de transportar gas por camiones para garantizar el suministro eléctrico

Se ha informado en Jinse Finance que Oracle (ORCL.US) está adoptando una estrategia novedosa de suministro de energía: transportar gas natural directamente en camiones hacia sus parques de servidores, con el objetivo de garantizar que varios proyectos de centros de datos avancen según lo previsto. Según fuentes cercanas, mientras Oracle esperaba la finalización de la construcción del gasoducto y su conexión con los equipos correspondientes, el transporte de gas por camión permitió que un centro de datos ubicado en las afueras de Salt Lake City avanzara durante más de un año. Una de las fuentes señaló que la compañía también utiliza este método para impulsar el inicio del proyecto de construcción de un parque para OpenAI en el condado de Shackelford, Texas.

Para entregar potencia informática, Oracle transporta gas natural en camiones para abastecer de energía a su centro de datos

Para hacer frente a los retrasos en la construcción de gasoductos en sus centros de datos para inteligencia artificial, Oracle ha adoptado métodos poco convencionales de suministro energético, transportando gas natural comprimido en camiones. Esta solución ya se está implementando en Utah y Texas, y se está considerando para el proyecto "Project Jupiter" en Nuevo México. Sin embargo, el costo de esta alternativa es cuatro veces mayor que el del gas natural por gasoducto y su escala es limitada, cubriendo solo una proporción muy pequeña de la capacidad total del proyecto.

Los últimos datos de ingresos de OpenAI generan preocupación en el mercado; las acciones relacionadas con IA caen en general y Nvidia (NVDA.US) baja casi un 3%.

Con la revelación de los últimos datos financieros de OpenAI, el mercado vuelve a poner en duda la relación entre el crecimiento de los ingresos en la industria de inteligencia artificial y los enormes gastos de capital. Las acciones relacionadas con el concepto de IA en el mercado estadounidense están cayendo de manera generalizada.

¡Una diferencia de 20 mil millones! Se revela una enorme discrepancia en los ingresos de OpenAI; el sector de IA sufre un duro golpe, Oracle cae más de un 5% y Applied Optoelectronics se desploma un 13%.

El último informe para inversores de OpenAI muestra que, hasta finales de septiembre, los ingresos anualizados "se acercan a 50 mil millones de dólares", cifra muy por debajo de la expectativa previa en el mercado de 70 mil millones de dólares. La diferencia se debe a distintos métodos de cálculo, pero aún así esto ha sacudido la confianza del mercado en la alta demanda por IA. NVIDIA cayó alrededor de un 3%, las acciones de servicios en la nube Nebius y CoreWeave bajaron más de un 7% cada una, y las acciones de interconexión óptica de Coherent cayeron un 7%.

Oracle considera opciones alternativas de suministro eléctrico para su centro de datos en Nuevo México

Según fuentes del mercado, Oracle (ORCL.US) está considerando alternativas para el suministro de energía en su centro de datos en Nuevo México, incluyendo el transporte de gas natural en camiones, debido a retrasos en la construcción del gasoducto.

【Acción inusual en Wall Street】 Oracle cae bruscamente el 8 de octubre: retraso en el suministro eléctrico, financiamiento de chips y corrección en inteligencia artificial

Previsión del mercado estadounidense | Los futuros de los tres principales índices bursátiles caen, el precio del petróleo sube más de un 4%, SpaceX, Broadcom y Oracle impulsan simultáneamente la financiación de chips.

El 8 de octubre (jueves), antes de la apertura del mercado de EE.UU., los futuros de los tres principales índices bursátiles estadounidenses cayeron juntos.

El CDS se dispara colectivamente y las "SpaceX" siguen pidiendo préstamos como locas: ¿cuánto tiempo más podrá sostenerse la ola de deuda impulsada por la IA?

La ola de deuda en infraestructura de IA está remodelando el panorama global del crédito a una velocidad sin precedentes; la deuda del sector tecnológico alcanzó los 500 mil millones de dólares en los primeros nueve meses de este año. Sin embargo, el mercado de CDS emite señales de alarma, los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. superaron el 5,3%, marcando el nivel más alto en más de veinte años, y Dalio advierte que se trata de una "burbuja clásica que será pinchada por las tasas de interés".

Broadcom planea recaudar 30.000 millones de dólares en deuda para OpenAI, acelerando la expansión de la capacidad de cómputo impulsada por inteligencia artificial hacia la apalancamiento financiero.

Broadcom está en conversaciones preliminares para recaudar aproximadamente 30 mil millones de dólares en deuda para OpenAI, con el objetivo de apoyar la compra de chips personalizados de IA desarrollados conjuntamente por ambas partes. Debido a los elevados costos de construcción de centros de datos, la expansión de la infraestructura de IA está acelerándose hacia el apalancamiento de deuda; empresas como Oracle y SpaceX también buscan financiamiento similar de grandes sumas. Broadcom anteriormente ya inició una financiación de deuda de 60 mil millones de dólares para apoyar el desarrollo de IA de Anthropic.

La temporada de reportes trimestrales en el mercado estadounidense comienza: el crecimiento de las expectativas de ganancias se acerca al 30%. ¿Podrá esto impulsar al S&P 500 a alcanzar nuevos máximos?

El motor de IA funciona a toda velocidad, el crecimiento de las ganancias del S&P 500 se acerca al 30%, pero la amplitud del mercado deteriorada y el alto rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense siguen siendo motivos de preocupación.

De Hugging Face a los robots de Figure: cómo Nvidia apuesta miles de millones a la futura ecología de la IA

Jensen Huang lideró personalmente la adquisición de Hugging Face por 12.9 mil millones de dólares y está negociando una inversión adicional de 1 mil millones de dólares en los robots de Figure. Para mitigar el riesgo de que "tres grandes clientes representen el 44% de sus ingresos", Nvidia está reconfigurando su negocio mediante transacciones que superan los 140 mil millones de dólares, apostando fuertemente por los robots humanoides y la IA local. El núcleo de esta estrategia es utilizar el capital para impulsar la llegada de la "era de los mil modelos", apoyando una gran variedad de escenarios de aplicación para romper el monopolio de los gigantes y asegurar la demanda futura de capacidad de cómputo.

Se informa que Oracle está negociando financiamiento para apoyar la compra masiva de chips

Según el Wall Street Journal: personas conocedoras afirman que Oracle está negociando financiamiento con entidades como Apollo y Goldman Sachs para proporcionar fondos destinados a una compra importante de chips, esperando completar la operación lo antes posible este año. Este financiamiento tiene como objetivo cubrir el déficit entre el pago por el hardware adquirido y el inicio de ingresos por su negocio de computación en la nube.

Oracle negocia financiamiento para respaldar la compra masiva de chips y espera cerrar el acuerdo antes de fin de año

Según The Wall Street Journal: personas cercanas al tema informaron que Oracle (ORCL.US) está negociando financiamiento con instituciones como Apollo y Goldman Sachs para proporcionar fondos para una adquisición masiva de chips, y espera completar la operación este año lo antes posible. Este financiamiento tiene como objetivo cubrir el déficit de capital entre el pago de Oracle por la compra de hardware y el inicio de ingresos de su negocio de computación en la nube.

Oracle, Broadcom y SpaceX buscan financiación de deuda para chips de IA

Según The Wall Street Journal, Oracle, Broadcom y SpaceX están buscando acuerdos de deuda para la financiación de chips de inteligencia artificial. Broadcom está intentando arreglar más de 50 billones de dólares para los chips requeridos por OpenAI. Oracle está negociando con Apollo y Goldman Sachs el financiamiento de chips. Recientemente, el Financial Times informó que SpaceX busca financiación de 40 billones de dólares para la compra de chips Nvidia. SpaceX planea recaudar aproximadamente 10 billones de dólares en préstamos bancarios, además de 30 billones de dólares en bonos de grado de inversión.

Yorkville Ives inicia cobertura de Oracle con calificación de rendimiento neutral y un precio objetivo de 155 dólares

Yorkville Ives inició la cobertura de Oracle (ORCL.US), otorgando una calificación de rendimiento igual. El precio objetivo es de 155 dólares.

Riesgo residual de componentes como ASIC, almacenamiento y módulos ópticos: falta de electricidad en Estados Unidos, se instalan en los racks pero no hay energía para operarlos

Morgan Stanley prevé que para 2028 los centros de datos en Estados Unidos enfrentarán una brecha neta de electricidad de aproximadamente 32 GW, equivalente al 34%. Las limitaciones de suministro eléctrico podrían afectar primero a los eslabones más bajos de la cadena de suministro, como ASIC, almacenamiento, módulos ópticos y gestión de energía, mientras que Nvidia y Broadcom serían relativamente más resilientes. Incluso con un aumento en la generación de energía propia y la expansión en el extranjero, la brecha será difícil de cerrar rápidamente.

La temporada de reportes trimestrales de acciones estadounidenses comienza la próxima semana: se espera que el beneficio por acción del S&P 500 crezca un 27%, y Nvidia y Micron contribuirán con un tercio.

Goldman Sachs estima que las ganancias por acción del S&P 500 crecerán un 27% interanual en el tercer trimestre, con Micron aportando un 19% y Nvidia un 15%. Las diez principales empresas en conjunto contribuyen con el 68% del crecimiento de las ganancias. Mientras tanto, la mediana de crecimiento de utilidades en las compañías del S&P 500 es solo del 9%, una clara desaceleración respecto al 14% del segundo trimestre. Las ganancias y el rendimiento del mercado continúan concentrándose cada vez más en un pequeño grupo de líderes en IA y energía.

Este año solo los magnates tecnológicos están ganando dinero: el auge de la IA impulsa un aumento de US$845.000 millones en patrimonios, con Musk acaparando casi el 40%

Según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg, entre las 500 personas más ricas del mundo, aproximadamente 100 multimillonarios del sector tecnológico aumentaron su riqueza en un total de 845 mil millones de dólares durante los primeros nueve meses de este año, alcanzando un récord histórico para este período. Al mismo tiempo, la riqueza combinada de los multimillonarios de sectores no tecnológicos disminuyó en 62 mil millones de dólares en el mismo plazo. Solo Elon Musk sumó 310 mil millones de dólares a su fortuna en los primeros nueve meses, lo que representa aproximadamente el 40% del aumento total del índice.

Retiro de los bancos, bonos con descuento y es difícil conseguir dinero para la ola de construcción de IA

La venta de bonos de alto rendimiento con descuento se ha convertido en la nueva normalidad: de los 55.000 millones de dólares en bonos relacionados emitidos este año, las cuatro operaciones más recientes se realizaron a descuento. Bancos principales como Société Générale y Mitsubishi UFJ adoptan una postura más prudente. El evento de fuerza mayor de Oracle llevó a los prestamistas a endurecer aún más las condiciones de los préstamos. El gasto de capital récord de 700.000 millones de dólares por parte de las grandes empresas tecnológicas está acaparando espacio de financiamiento, sumado al aumento del rendimiento de los bonos del tesoro. Como resultado, el costo de financiamiento de algunos proyectos ya casi alcanza el punto de equilibrio, afectando primero a desarrolladores con baja calificación y poca experiencia.