Neuigkeiten

Nach dem Durchbrechen des mehrmonatigen Bereichs testet BTC derzeit das Februar-Tief. Optionsdaten zeigen die Verteilung der Positionen, die erwartete Volatilität und die Stimmung am Markt.

Am 5. Juni wurde berichtet, dass das konforme Vermögensverwaltungsprodukt Alpha BTC der Xinhua Group im Juni während der starken Marktkorrektur (BTC fiel von 74.000 US-Dollar auf 61.000 US-Dollar) eine stabile Performance zeigte. Durch eine präzise Optionsabsicherungsstrategie wurden die Abwärtsrisiken des Marktes nicht nur effektiv abgewehrt, sondern es wurde auch ein stetiger BTC-basierter Ertrag erzielt. Alpha BTC ist das erste Bitcoin-basierte Vermögensverwaltungsprodukt, das unter dem Rahmen der Kategorie-9-Lizenz der Aufsichtsbehörde registriert wurde. Der Kernvorteil dieses Produkts liegt darin, dass BTC-Spot und IBIT ETF als Basisholdings verwendet werden und durch den Verkauf von weit entfernten Optionen Prämien generiert werden, um eine BTC-basierte Wertsteigerung zu erreichen. Daten von 2025 bis 2026 zeigen, dass diese Strategie in unterschiedlichen Marktphasen bei Bullen- und Bärenmärkten einen jährlichen realen BTC-basierten Mehrertrag von 6%-8% erzielen kann und zudem über eine sehr hohe Risikokontroll- und Rückschlagsfähigkeit verfügt. Während der aktuellen Marktkorrektur erreichte die Strategie nicht nur ihr Schutz-Ziel, sondern erzielte kurzfristig sogar eine zweistellige Rendite, was die Widerstandsfähigkeit dieses Asset Allocation-Modells in unterschiedlichen Marktumgebungen erneut bestätigt.

Am 5. Juni erklärte Chang Wei Liang von DBS Group Research in einem Bericht, dass weitere Gewinnmitnahmen von Investoren am koreanischen Aktienmarkt ein Risiko für die Stabilität des Won darstellen. Er bemerkte, dass dieses Risiko besonders ausgeprägt sei, da koreanische Exporteure ihre Auslandserträge noch nicht vollständig repatriiert haben und die Ölpreise weiterhin bei etwa 100 US-Dollar pro Barrel liegen. Der Devisen- und Kreditstrategist wies darauf hin, dass nach einem Anstieg des Korean Composite Index um über 90 % in diesem Jahr Gewinnmitnahmen ausländischer Investoren zu Kapitalabflüssen geführt haben, was mit der Schwäche des Won zusammenhängt. Chang betonte, dass mit dem Dollar über 1.530 Won die Volatilität von Halbleiteraktien ein weiteres Risiko darstellen könnte. Die wichtigsten Speicherchip-Hersteller Samsung Electronics und SK Hynix fielen um 6,4 % bzw. 9,9 % und sorgten dafür, dass der Leitindex an diesem Tag um 5,5 % sank.