La guida completa ai TradFi Perps: fai trading su azioni, materie prime e utili globali 24 ore su 24, 7 giorni su 7

Per anni, i trader di crypto hanno operato in una corsia separata rispetto ai mercati tradizionali. Se volevi fare trading su Bitcoin o Ethereum con un'elevata leva, le piattaforme di derivati crypto erano la scelta naturale. Tuttavia, se volevi fare trading su titoli tech come Apple, materie prime energetiche come il petrolio grezzo o metalli preziosi come l'oro, dovevi affrontare infiniti ostacoli normativi. Erano necessari un conto di brokeraggio tradizionale, bonifici in fiat, orari di trading locali limitati e requisiti di capitale elevati.

Questa barriera sta rapidamente scomparendo. Una nuova classe di strumenti finanziari sta colmando il divario tra gli asset digitali decentralizzati e la finanza globale: i TradFi Perps.

I TradFi Perps, abbreviazione di Traditional Finance Perpetual Futures, portano asset tradizionali del mondo reale all'interno dell'ecosistema dei derivati crypto. Oggi, piattaforme come Bitget guidano questo settore, consentendo ai trader di ottenere un'esposizione con leva su forex, materie prime globali e le principali azioni statunitensi utilizzando stablecoin come USDT, operando 24 ore su 24.

Di seguito trovi un'analisi approfondita di come funzionano i TradFi Perps, di come Bitget si confronta con il resto del mercato, di strategie di trading pratiche che puoi applicare e di come cogliere i prossimi movimenti di mercato, come la pubblicazione degli utili societari.

Cosa sono i TradFi Perps?

Per capire i TradFi Perps, è utile analizzarne le componenti principali: i perps su azioni e i perps sulle materie prime.

● Perps su azioni: sono contratti futures perpetui che seguono i prezzi delle principali società quotate in borsa (come Apple, Tesla, Nvidia o Amazon) senza richiedere il possesso effettivo delle azioni.

● Perps sulle materie prime: questi contratti seguono materie prime fisiche del mondo reale, che vanno da asset energetici come il petrolio grezzo (CL) a metalli preziosi come l'oro (XAUT) o l'argento.

A differenza delle tradizionali opzioni su azioni o dei contratti futures, che hanno date di scadenza fisse, i contratti perpetui non scadono mai. Puoi mantenere una posizione per minuti, giorni o mesi, purché tu disponga di un collaterale sufficiente a soddisfare i requisiti di margine di mantenimento.

Perché i TradFi Perps stanno guadagnando terreno?

Nella finanza tradizionale, il trading su azioni o materie prime statunitensi comporta spesso diverse difficoltà:

● Vincoli di orario: i mercati azionari tradizionali sono aperti solo per circa 6.5 ore al giorno, cinque giorni a settimana.

● Restrizioni di accesso: molti trader retail internazionali non possono aprire facilmente conti con broker statunitensi a causa di rigide normative bancarie e geografiche.

● Inefficienza del capitale: elevati requisiti di margine e tempi di regolamento lenti possono bloccare il capitale per giorni.

I TradFi Perps risolvono questi problemi offrendo trading continuo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, regolamento del collaterale in USDT senza interruzioni ed esecuzione istantanea.

Confronto tra piattaforme: il panorama dei TradFi Perps

Con la migrazione degli asset tradizionali on-chain, i principali exchange centralizzati e i protocolli decentralizzati competono per la quota di mercato. Il numero di asset listati (copertura) determina l'efficacia con cui un trader può costruire un portafoglio globale diversificato.

Ecco come si confrontano le principali piattaforme di derivati in termini di asset TradFi listati:

Perché la copertura è importante

Bitget guida il settore con un totale di 278 mercati TradFi Perp, quasi il doppio rispetto ai concorrenti più vicini.

Un'ampia copertura di asset non riguarda solo i grandi numeri, ma influisce direttamente sulla tua flessibilità come trader:

● Opportunità di nicchia: oltre ai titoli tech a grande capitalizzazione, i trader possono accedere a titoli growth a media capitalizzazione, leader regionali di settore e indici di materie prime specializzati.

● Efficienza del portafoglio su un'unica piattaforma: invece di suddividere il capitale tra un broker tradizionale, un exchange di crypto e una piattaforma per i metalli, puoi gestire crypto, futures su azioni e materie prime macro all'interno di un unico conto di margine.

TradFi Perps vs. crypto perps: le differenze principali

Sebbene i TradFi Perps utilizzino le stesse meccaniche dei contratti perpetui su crypto (come i funding rate e il mantenimento del margine), i fattori che li determinano sono completamente diversi.

Punto chiave: il vantaggio delle operazioni societarie

Una delle caratteristiche distintive dei perps su azioni di Bitget è la gestione delle operazioni societarie. Quando una società listata come perp distribuisce un dividendo o effettua un frazionamento azionario, l'exchange adegua automaticamente l'index price, la dimensione del contratto o il saldo del conto di funding. Questo garantisce che i detentori sintetici non subiscano perdite arbitrarie o penalità da arbitraggio a causa di eventi societari.

Strategie di trading pratiche con i TradFi Perps

I TradFi Perps permettono ai trader di crypto di integrare strategie di trading macro nella propria routine quotidiana. Ecco tre modi pratici per fare trading su di essi:

Strategia A: macro-hedging (titoli tech vs. asset crypto)

I mercati delle criptovalute si muovono spesso in sincronia con i titoli tecnologici statunitensi ad alto beta. Se voci su un cambio di politica delle banche centrali innescano un sell-off degli asset a rischio, i token crypto come BTC o SOL di solito scendono insieme ai titoli tech come Apple o Nvidia.

● L'operazione: se detieni un portafoglio crypto in posizione long che non vuoi vendere per motivi fiscali o di lungo termine, puoi aprire una posizione short sui perps su azioni delle Big Tech.

● Il risultato: se i mercati tech globali arretrano, i guadagni della tua posizione short sui futures su azioni contribuiscono ad attutire il calo del tuo portafoglio crypto.

Strategia B: rotazione verso i beni rifugio nei metalli preziosi

Nei periodi di alta tensione geopolitica o di improvvisi picchi inflazionistici, il capitale tradizionale confluisce spesso verso l'oro (XAUT) o il petrolio grezzo (CL).

● L'operazione: invece di convertire gli asset crypto in fiat per acquistare ETF tradizionali, puoi riallocare immediatamente il margine in USDT verso i perps sulle materie prime relativi all'oro (XAUT), con una leva fino a 100x.

● Il vantaggio: questo ti permette di cogliere istantaneamente i rally repentini verso i beni rifugio a livello macro, senza attendere i giorni bancari tradizionali o l'apertura dei mercati.

Utili settimanali in arrivo: come cogliere le opportunità di trading con i TradFi Perps

Quali sono i principali report sugli utili societari della prossima settimana e come possono i trader trarne profitto utilizzando i perps su azioni?

Le pubblicazioni trimestrali degli utili generano gli eventi di maggiore volatilità nei mercati azionari tradizionali. Durante la settimana degli utili, società con capitalizzazioni di miliardi di dollari possono oscillare dal 5% al 15% in pochi minuti, in base al fatto che i ricavi, l'EPS (utile per azione) o le previsioni future superino o meno le aspettative del consenso.

Osservando il calendario degli utili della prossima settimana, diversi importanti colossi globali dei settori retail, tech cinese, industriale e beni di consumo pubblicheranno i propri risultati:

● Retail e salute del consumatore: Walmart (WMT), The Home Depot (HD) ed Estée Lauder Companies (EL).

● Tech cinese ed e-commerce globale: Baidu (BIDU) e JD.com (JD).

● Industria globale e mining: Deere & Co (DE) e BHP Group (BHP).

3 modi per cogliere le opportunità legate agli utili con i TradFi Perps

1. Supera i blocchi del pre-market e dell'after-hours: la maggior parte dei report sugli utili societari viene pubblicata prima dell'apertura del mercato (BMO) o dopo la sua chiusura (AMC). I trader retail tradizionali sono costretti ad assistere a gap al ribasso o al rialzo nei prezzi delle azioni mentre il proprio broker locale è chiuso. Su Bitget, i perps su azioni sono negoziabili 24 ore su 24, 7 giorni su 7, permettendoti di aprire posizioni long o short nell'esatto istante in cui vengono pubblicati i dati principali.

2. Strategie straddle sulla volatilità efficienti in termini di capitale: se ti aspetti un'enorme volatilità legata agli utili di colossi del retail come Walmart (WMT) o di titoli tech come Baidu (BIDU), ma non sei certo della direzione, i perps su azioni con leva elevata ti permettono di applicare strategie mirate di breakout sul momentum con un capitale in USDT bloccato minimo.

3. Effetto di trascinamento settoriale cross-asset: gli utili non influenzano solo i singoli titoli, ma muovono interi settori e materie prime. Ad esempio, previsioni solide da parte di Deere & Co (DE) o BHP Group possono innescare rally immediati nei futures sulle materie prime agricole e industriali. Grazie ai 278 mercati integrati di Bitget, puoi passare istantaneamente dai perps su azioni ai perps sulle materie prime all'interno della stessa interfaccia.

Bitget TradFi Perps: cogli le opportunità TradFi globali 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con liquidità leader di mercato, un'ampia copertura di asset globali ed efficienza del capitale nativa del mondo crypto.

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Disclaimer: le opinioni espresse in questo articolo sono da intendersi esclusivamente a scopo informativo. Questo articolo non costituisce un'approvazione dei prodotti e servizi discussi, né consulenza in materia di investimenti, finanza o trading. Prima di prendere decisioni finanziarie, è opportuno consultare professionisti qualificati.