Comment configurer le Copy Trading Futures ?

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Le Copy Trading Futures vous permet de copier automatiquement les entrées et sorties des traders experts. Le système crée un sous-compte de copy trading distinct qui est totalement isolée de votre compte Futures principal. Les trades copiés s'exécutent sur ce compte, et l'activité de votre compte principal n'est pas affectée.

 

1. Avant de commencer : les bases

Vous pouvez copier jusqu'à 10 traders experts en même temps. Chaque portefeuille copié s'exécute dans son propre sous-compte et est configuré en marge croisée et mode de couverture, ce qui ne peut pas être modifié.

 

Les paramètres de copy trading sont organisés en trois niveaux :

1. Paramètres de base : mode de copy trading, montant, et préférences de paire de trading.

2. Paramètres de contrôle des risques : trailing stop, multiplicateur personnalisé, et plus.

3. Paramètres de niveau Avancé : effet de levier, slippage, et plafonds de position.

Si vous êtes nouveau, nous vous recommandons d'activer au moins une fonctionnalité de contrôle des risques, idéalement le trailing stop, avant de commencer à copier.

 

2. Étape 1 : Choisir un mode de copy trading

Le mode de copy trading détermine la marge que vous allouez à chaque position copiée. Il y a deux options.

2,1 Ratio fixe (Recommandé pour les nouveaux utilisateurs)

Marge initiale par position = marge de la position du trader expert ÷ fonds propres du trader expert × votre montant de copy trading. Votre allocation reflète automatiquement celle du trader expert, sans gestion manuelle nécessaire. Idéal pour les nouveaux utilisateurs.

 

2,2 Marge fixe

Chaque ordre utilise le montant de marge fixe que vous définissez (plage : 10 – 50 000 USDT). Comme chaque trade utilise un montant fixe, le risque sur chaque trade est plus facile à prévoir. Idéal pour les utilisateurs expérimentés.

 

La principale différence : avec un ratio fixe, la marge réelle par position change chaque fois que vous déposez ou retirez des fonds de votre compte de copy trading. Avec une marge fixe, chaque position utilise le montant que vous avez défini, quelles que soient les variations du solde de votre compte.

 

3. Étape 2 : Définir votre montant de copy trading et vos préférences de paire de trading

3,1 Montant de copy trading

Il s'agit du montant que vous transférez sur votre sous-compte de copy trading. Les fonds proviennent de votre compte de financement (utilisateurs de compte de trading unifié) ou de votre compte Spot (utilisateurs de compte classique). Votre montant de copy trading doit respecter le minimum du trader expert, tel qu'indiqué sur sa page de profil.

 

3,2 Préférences de paire de trading

Par défaut, toutes les paires de trading du trader expert sont sélectionnées. Vous pouvez désélectionner n'importe quelle paire de trading que vous ne souhaitez pas copier. Nous recommandons de conserver le paramètre par défaut (toutes sélectionnées) pour reproduire entièrement la stratégie du trader expert.

 

Remarque : la fonctionnalité de copie automatique est activée par défaut. Si le trader expert commence à trader une nouvelle paire de trading, vous la copierez automatiquement. Si vous ne le souhaitez pas, désactivez cette option lors de la configuration.

 

4. Étape 3 : Paramètres de contrôle des risques (Important)

Les paramètres de contrôle des risques sont votre outil principal pour protéger votre capital. Ci-dessous figurent toutes les fonctionnalités de contrôle des risques actuellement disponibles pour le Copy Trading Futures. Les nouveaux utilisateurs devraient activer le trailing stop au minimum.

4,1 Trailing stop (Recommandé)

Le trailing stop est la protection au niveau du compte la plus complète disponible. Lorsque les fonds propres du compte de copy trading reculent par rapport à leur niveau record (HWM) du pourcentage que vous avez défini, le système ferme automatiquement toutes les positions au prix du marché et arrête la copie.

Il couvre deux scénarios :

• Protection des profits : Lorsque votre compte devient rentable et que les fonds propres atteignent un nouveau sommet, le HWM se met à jour. Si le marché s'inverse ensuite et que les fonds propres chutent du pourcentage défini, le système verrouille votre profit latent et se retire.

• Contrôle des pertes : Si votre compte n'a pas été rentable, le HWM équivaut aux fonds propres de votre dépôt initial. Si les pertes font baisser les fonds propres du pourcentage défini, le système se retire automatiquement avec un stop loss.

Paramètres : baisse de 5% à 99% (nombres entiers uniquement), un délai de déclenchement de 10 s ou moins, et prise en charge des modes ratio fixe et marge fixe.

Les dépôts et les retraits ne provoqueront pas de faux déclenchements : après chaque dépôt ou retrait, le système réinitialise immédiatement le HWM à vos derniers fonds propres et ajuste le niveau de déclenchement en conséquence. Le niveau de déclenchement augmente après un dépôt et diminue après un retrait, de sorte qu'aucun des deux ne déclenche le trailing stop par erreur.

 

Exemple (baisse de 20%) :

Heure	Événement	Fonds propres du compte (USDT)	HWM (USDT)	Niveau de déclenchement (USDT)	Résultat
T0	Dépôt de 1000, début de la copie	1000	1000	800	Initialisé
T1	Les fonds propres montent à 1500 grâce au profit	1500	1500	1200	HWM mis à jour ✓
T2	Dépôt supplémentaire de 500, fonds propres de 2000	2000	2000	1600	HWM réinitialisé, pas de faux déclenchement ✓
T3	Les fonds propres chutent à 1800 à cause d'une perte	1800	2000	1600	Non déclenché (1800 > 1600)
T4	Retrait de 400, fonds propres de 1400	1400	1400	1120	HWM réinitialisé, pas de faux déclenchement ✓
T5	Les fonds propres chutent à 1100 à cause d'une perte	1100	1400	1120	⚠️ Trailing stop déclenché (1100 < 1120)

Après le déclenchement d'un trailing stop, le système ferme toutes les positions au prix du marché et arrête automatiquement la copie. Vous recevrez un message dans l'application. L'historique de votre copy trading affichera "Trailing stop déclenché" comme motif d'arrêt.

 

4,2 Multiplicateur de copy trading personnalisé (Mode ratio fixe uniquement)

En mode ratio fixe, vous pouvez également définir un multiplicateur fixe pour chaque position copiée. Marge initiale par position = marge du trader expert pour cette position × votre multiplicateur.

Exemple : Le trader expert ouvre une position avec 100 USDT de marge et vous définissez un multiplicateur de 2, vous utilisez donc environ 200 USDT de marge par position copiée.

• Plage : 0,1 – 10 (jusqu'à une décimale).

• Quand cela s'applique : Uniquement aux nouvelles positions ouvertes après la modification du paramètre. Les positions existantes ne sont pas affectées.

• Changement de mode : Cette option est masquée en mode marge fixe. Revenez au ratio fixe et elle réapparaît avec votre valeur précédente enregistrée.

Si la marge initiale estimée pour une seule position atteint ou dépasse votre montant total de copy trading, le système affiche un avertissement de limite de risque. Assurez-vous que votre montant de copy trading peut supporter le multiplicateur que vous avez défini, afin qu'une seule position ne bloque pas trop de marge.

 

4,3 Slippage d'entrée maximum

Si le prix d'exécution d'une entrée copiée s'écarte du dernier prix de plus que le pourcentage que vous avez défini, le copy trade ne s'exécutera pas. Cela vous évite d'exécuter à un mauvais prix lorsque le slippage est élevé.

• Position Long : Prix d'exécution ≤ dernier prix × (1 + % de slippage)

• Position Short : Prix d'exécution ≥ dernier prix × (1 – % de slippage)

• Par défaut : 0,5%. Plage personnalisée : 0,1% – 3%, par paliers de 0,5%.

Un paramètre de slippage plus faible protège mieux votre prix d'entrée, mais davantage de copy trades peuvent échouer lorsque le marché fluctue fortement. Les nouveaux utilisateurs devraient conserver la valeur par défaut de 0,5%.

 

4,4 Paramètres de risque de position

Ces deux paramètres fonctionnent ensemble pour limiter la taille de vos positions.

1. Taux de marge maximum par position (mode ratio fixe uniquement)

La marge pour une seule position copiée ne peut pas dépasser X% des fonds propres du compte de copy trading. Si c'est le cas, le système ouvre la position au montant plafonné au lieu de l'ignorer. Plage : 5% – 95%.

Exemple : Avec un montant de copy trading de 1000 USDT et un paramètre de 5%, chaque position peut utiliser au maximum 50 USDT de marge.

2. Valeur maximum de la position

Lorsque la valeur totale de toutes vos positions, Long et Short confondues, dépasse la valeur définie, le système suspend les nouvelles entrées copiées jusqu'à ce que la valeur redescende sous le seuil. Plage : 10 – 2 500 000 USDT. La valeur par défaut, 2 500 000 USDT, signifie qu'il n'y a aucune limite.

Exemple : Avec un paramètre de 5000 USDT, aucune nouvelle position ne s'ouvre une fois que la valeur totale de votre position atteint 5000 USDT.

 

5. Paramètres de niveau Avancé : Effet de levier et mode de marge

5,1 Mode de marge

Le mode de marge est fixé sur marge croisée, identique à celui du trader expert, et ne peut pas être modifié.

 

5,2 Paramètres d'effet de levier

Il y a deux options :

• Suivre le trader expert (par défaut) : Chaque position utilise l'effet de levier appliqué par le trader expert lors de son ouverture. Si le trader expert modifie l'effet de levier tout en détenant une position, l'effet de levier de votre position est également mis à jour.

• Effet de levier fixe : Définissez votre propre effet de levier de 1x à 10x. Toutes les positions copiées utilisent cet effet de levier et ne suivront pas les modifications du trader expert.

 

Remarque : Si vous avez une limite de risque claire (par exemple, pas plus de 3x d'effet de levier), choisissez l'effet de levier fixe et définissez-le vous-même. Ainsi, vous ne finirez pas par utiliser un effet de levier excessif simplement parce que le trader expert le fait.

 

6. FAQ

1. Que se passe-t-il pour mes positions après le déclenchement d'un trailing stop ?

Le système ferme immédiatement toutes les positions au prix du marché puis met automatiquement fin à la relation de copy trading. Étant donné que les positions sont fermées au prix du marché, le résultat final peut différer légèrement des fonds propres de déclenchement en raison du slippage. Une fois les positions fermées, les fonds restent dans votre sous-compte de copy trading, et vous pouvez les transférer manuellement vers votre compte principal.

2. Puis-je continuer à déposer ou retirer des fonds après avoir défini un trailing stop ?

Oui. Après chaque dépôt ou retrait, le système réinitialise le HWM à vos derniers fonds propres et met à jour les fonds propres de déclenchement dans un délai de 10 s. Les ajustements normaux de fonds ne déclencheront pas de faux déclenchement du trailing stop. Toutefois, si vos fonds propres après un retrait sont déjà inférieurs au niveau de déclenchement, le trailing stop se déclenche immédiatement. Le système affiche les fonds propres de déclenchement actuels lors de votre retrait, alors gardez un œil dessus.

3. Quelle est la différence entre le trailing stop et le TP/SL par ordre ?

Le trailing stop surveille les variations des fonds propres sur l'ensemble de votre compte de copy trading, il s'agit donc d'une protection au niveau du compte. Le TP/SL par ordre s'applique à chaque position individuelle et ferme cette position lorsque son profit ou sa perte atteint le montant défini. Vous pouvez activer les deux en même temps, et chacun fonctionne de manière indépendante.

4. Mes positions existantes changeront-elles après avoir modifié le multiplicateur personnalisé ?

Non. Les modifications apportées au multiplicateur personnalisé s'appliquent uniquement aux nouvelles positions ouvertes après la modification. Les positions existantes ne sont pas affectées. Pour que toutes les positions utilisent le nouveau multiplicateur, attendez que vos positions existantes se ferment. Tout signal de copy trading ultérieur suivra le nouveau paramètre.

5. Puis-je utiliser le trailing stop en mode marge fixe ?

Oui. Le trailing stop fonctionne dans les modes ratio fixe et marge fixe. Notez que le multiplicateur de copy trading personnalisé n'apparaît qu'en mode ratio fixe et est automatiquement masqué lorsque vous passez en marge fixe.

6. Puis-je modifier mes paramètres de copy trading après les avoir créés ?

Oui. Allez dans le Centre de l'abonné, trouvez le portefeuille copié pertinent, et sélectionnez Modifier les paramètres pour modifier le ratio du trailing stop, le multiplicateur personnalisé, et d'autres paramètres. Vos modifications de contrôle des risques prennent effet immédiatement, et l'historique de vos modifications est enregistré.

7. Quels paramètres de contrôle des risques recommandez-vous aux nouveaux utilisateurs ?

• Activez le trailing stop avec une baisse de 20% à 30%. Ainsi, vos pertes restent plafonnées même si le marché fluctue fortement.

• Définissez une valeur maximum de la position ne dépassant pas 200% de votre montant de copy trading pour éviter la surexposition.

• Gardez le slippage à la valeur par défaut de 0,5%. Si vous copiez des paires de trading très volatiles, vous pouvez l'augmenter à 1% – 1,5%.

Ajustez le reste à mesure que vous gagnez en expérience.