Fərq müqavilələri üzrə risk idarəetməsinin əsasları: Leverec, mövqe həcmi və məcburi likvidasiyanı anlamaq

Bazarlar sürətlə hərəkət etdikdə, treyderlər tez-tez məcburi likvidasiyanı “bazarın həddən artıq sürətli hərəkət etməsi” və ya “gözlənilməz hadisənin səhv vaxtda baş verməsi” ilə izah edirlər.

Sürətlə dəyişən bazarlar şübhəsiz ki, riski artıra bilər, lakin bir çox hallarda hesabın volatilliyə tab gətirə bilməməsinin səbəbi məsələnin mövqe açılan zaman başlamasıdır: mövqe həddindən artıq böyük idi, leverec həddindən artıq yüksək idi, yaxud əlverişsiz qiymət hərəkətləri üçün kifayət qədər marja ehtiyatı ayrılmamışdı.

Treydinq bütün zərərləri aradan qaldıra bilməz, lakin bir əməliyyatın bütöv hesabın mövcudluğunu təhlükə altına salmasının qarşısını almağa kömək edə bilər.

Marja mümkün maksimum zərər deyil

Fərq müqavilələri ticarətində marja, mövqe açmaq və saxlamaq üçün istifadə olunan kapitaldır; bu, potensial zərərlərin yuxarı həddi deyil.

Leverec treyderlərə tələb olunan kapitalın yalnız bir hissəsindən istifadə edərək daha böyük nominal mövqe yaratmağa imkan verir. Eyni zamanda, bazar hərəkətlərindən yaranan mənfəət və zərərlər yalnız ilkin qoyulmuş marjaya əsasən deyil, mövqenin tam həcmi əsasında hesablanır.

Məsələn, daha böyük mövqe açmaq üçün nisbətən az miqdarda marjadan istifadə edə bilərsiniz. Bazar sizə qarşı hərəkət etdikdə, zərərlər mövqenin nominal dəyərinə uyğun dəyişəcək. Mövqe nə qədər böyük və leverec nə qədər yüksəkdirsə, hesabınızın əlverişsiz bazar hərəkətlərinə tab gətirmək üçün adətən bir o qədər az imkanı olur.

Buna görə də, mövqe açmazdan əvvəl yalnız bunu soruşmaq kifayət etmir:

“Mövqe açmaq üçün nə qədər marjam var?”

Daha vacibi isə bunu soruşmaqdır:

“Əgər bazar zərəri dayandır səviyyəmə çatarsa, maksimum nə qədər zərər edə bilərəm?”

“Bu zərər hesab kapitalımın neçə faizini təşkil edəcək?”

Aça biləcəyiniz məbləğ, açmalı olduğunuz məbləğ demək deyil

Ticarət platformasında mövcud kimi göstərilən mövqe həcmi, adətən cari marja şərtləri əsasında aça biləcəyiniz mövqeni əks etdirir, mütləq şəkildə sizin götürməyə uyğun olduğunuz risk səviyyəsini deyil.

Hər əməliyyat həddindən artıq marja tələb edirsə, yaxud bir zərər hesab kapitalına ciddi təsir göstərə bilirsə, adi bazar dalğalanmaları belə hesabı sürətlə təzyiq altına ala bilər.

Təcrübəli treyderlər mövqe həcmini yalnız inamlarına əsasən müəyyən etmirlər. Əksinə, onlar əvvəlcə itirməyə hazır olduqları məbləği müəyyən edir, sonra bundan geriyə hesablayaraq uyğun mövqe həcmini təyin edirlər.

Sadə dillə desək, düzgün ardıcıllıq belə olmalıdır:

1. Ticarət əsaslandırmasını və giriş şərtlərini təsdiqləyin;

2. Əməliyyatın etibarsız hesab edildiyi nöqtəni – zərəri dayandır səviyyəsini müəyyən edin;

3. Zərəri dayandır tətikləndiyi halda qarşılaya biləcəyiniz zərəri hesablayın;

4. Risk limitinizə əsasən mövqe həcmini müəyyən edin.

Əvvəlcə böyük mövqe açıb bazarın sizə qarşı hərəkət etməyəcəyinə ümid etmək əvəzinə.

Zərəri dayandır sizə əməliyyatınıza nəzarəti saxlamağa kömək edir

Zərərlər özlüyündə qorxulu deyil. Həqiqətən təhlükəli olan, risk nəzarəti haqqında yalnız zərər artıq baş verdikdən sonra düşünməyə başlamaqdır.

Treyderlər zərəri dayandırdan istifadə etmədikdə, yaxud qiymətlər onlara qarşı hərəkət etdikcə zərəri dayandır diapazonunu daim genişləndirib mövqelərini artırdıqda, əvvəlcə idarə edilə bilən olan zərər tədricən hesab kapitalını və marja ehtiyatlarını əridə bilər.

Zərəri dayandırdan qabaqcadan istifadə etmək, məqbul zərər diapazonunuzu əvvəlcədən müəyyən etmək deməkdir. Bunun əksinə olaraq, hesabın marja səviyyəsi platforma qaydalarında müəyyən edilmiş həddə düşdükdə, mövqelər məcburi qaydada likvidasiya edilə bilər və treyderlər öz şərtləri ilə nə vaxt çıxacaqlarına qərar vermə imkanını itirə bilərlər.

Zərəri dayandır uğursuzluğun etirafı deyil; bu, bir yanlış qərarın hesab səviyyəsində risklərə çevrilməsinin qarşısını almaq üsuludur.

Qeyd etmək vacibdir ki, mühüm məlumatların açıqlanması, gözlənilməz hadisələr və ya bazar likvidliyinin aşağı olduğu dövrlərdə qiymətlər sürətlə hərəkət edə və ya sıçrayış (gap) edə bilər. Nəticədə, faktiki icra qiyməti əvvəlcədən təyin edilmiş zərəri dayandır qiymətindən fərqli ola bilər. Buna görə də, treyderlər zərəri dayandır təyin etməklə yanaşı, mövqelərin həddindən artıq cəmləşməsindən çəkinməli və uyğun marja ehtiyatı saxlamalıdırlar.

Mövqe açmazdan əvvəl özünüzə bu 4 sualı verin

Fərq müqaviləsi mövqeyi açmazdan əvvəl, aşağıdakıları düşünmək üçün 30 saniyə ayırın:

1. Zərəri dayandır səviyyəm haradadır?

2. Zərəri dayandır tətiklənərsə, bu əməliyyatdan nə qədər zərər gözlənilir?

3. Bu zərər hesab kapitalımın neçə faizini təşkil edəcək?

4. Bazar gözlənilməzdən daha böyük hərəkət edərsə, kifayət qədər marja ehtiyatım qalırmı?

Əgər bu suallara aydın cavab verə bilmirsinizsə, yaxud cari mövqeyinizi saxlamaq üçün “bazar tezliklə geri qayıtmalıdır” inamına güvənməli olursunuzsa, deməli mövqeyiniz artıq risk toleransınızı keçmiş ola bilər.

Nəticə

Bazar volatilliyini tam şəkildə əvvəlcədən görmək mümkün deyil. Bununla belə, mövqe həcmi, zərəri dayandır qaydaları və risk limitləri əməliyyata girməzdən əvvəl treyderlərin edə biləcəyi seçimlərdir.

Yadda saxlayın: likvidasiya mütləq şəkildə qəfil bazar trend dəyişikliyi ilə başlamır. Daha çox hallarda, treyder səhv etmə ehtimalı üçün kifayət qədər yer qoymadıqda başlayır.

Ticarətə başlamazdan əvvəl risk nəzarətlərini anlayın

Fərq müqavilələri ticarəti etməzdən əvvəl Bitget-də leverec, marja və məcburi likvidasiya ilə bağlı qaydaları anladığınızdan əmin olun. Mövqe həcminizi və zərəri dayandır səviyyələrinizi götürə biləcəyiniz risk səviyyəsinə uyğun planlaşdırın. Hazır olduqda, fərq müqaviləsi ticarət məhsulları və əlaqədar ticarət qaydaları ilə tanış olmaq üçün Bitget-i ziyarət edin.